FINANCEIRO
Pagamentos
Os pagamentos
das despesas do condomínio serão efetuados sempre com a autorização de seu
representante legal, através de seu visto no respectivo documento, exceto os
pagamentos de rotina como contas de água e esgoto, luz, impostos e taxas,
salários e encargos sociais e despesas previamente autorizadas por contrato, nos
locais e prazos de vencimento estabelecidos.
Arrecadação das
receitas
A Novo Rumo
efetuará a cobrança das cotas de contribuição condominial aprovadas em
Assembléia, mediante o envio antecipado dos boletos aos proprietários e/ou
moradores, para pagamento em banco conveniado, sendo respeitado o prazo mínimo
de 05 dias da data do vencimento para a entrega dos boletos.
Prestação de
Contas
Será
encaminhado o fechamento contábil, ao síndico, pasta de prestação de contas com:
- Prestação
de contas (contendo extrato de conta corrente e balancete);
- Posição dos
inadimplentes;
- Documentos
comprobatórios dos pagamentos efetuados;
- Elaboração e acompanhamento das previsões orçamentárias.
- Elaboração do quadro de rateio das despesas.
- Emissão dos recibos/boletos bancários.
- Controle dos pagamentos das cotas condominiais – conferência das baixas
relacionadas pelo Banco.
- Cobrança administrativa de devedores – via carta e telefonemas.
- Contas a pagar – controle dos vencimentos e emissão de cheques para a
liquidação dos pagamentos.
- Quitação dos pagamentos no próprio caixa, via bancos ou on line.
- Conciliação da conta bancária.
- Prestação
de contas mensais – contas ordinária, fundo de reserva, fundo de obras, fundo de
custeio do 13º salário, etc., com elaboração de demonstrativos de pagamentos de
despesas e de recebimentos das cotas, dos devedores de cotas e balancete geral
contendo a posição financeira do mês.
- Controle da remessa e devolução das respectivas pastas.
- Elaboração de balancetes anuais para apresentação na Assembléia Geral
Ordinária.
- Disponibilização dos balancetes e demais demonstrativos financeiros na
internet.
- Gestão da conta corrente bancária exclusiva do Condomínio